Procedimiento

1. En el menú Pago, seleccionar Conciliar.

   

2. Se abrirá la pantalla de Conciliación de Pagos (Clientes) y se deberá dar clic en el botón Conciliación del cliente al cual se le hará la conciliación.

   

3. Para realizar la conciliación en la pantalla Conciliación del Cliente, únicamente se deberá arrastrar el pago (s) a la factura(s).

   

4. Se abrirá la ventana facturas, para aceptar el movimiento de conciliación previamente realizado hay dos opciones:

   Aceptar y Cerrar Pago. Concilia y cierra el pago aunque cuente con saldo.

   Aceptar y Cerrar Factura. Concilia y cierra la factura.

   Aceptar. Concilia y en caso de que haya un saldo en el pago éste se mantendrá disponible para usarlo en algún otro momento para pagar otra factura.

   

5. Al finalizar clic en el botón Guardar.

   

6. Una vez que se ha aceptado el pago conciliado se generará un CFDI de pago inmediato o se guardará para la emisión de CFDI mensual, dependiendo de la configuración que el cliente tenga. Y aparecerá en la pantalla de Búsqueda de Documentos (Facturación) con el pago ligado.

   

Conciliación Múltiple

Cuando existe un pago que pagará "n" cantidad de facturas, para agilizar la conciliación se debe realizar lo siguiente:

1. En la pantalla Conciliación del Cliente, se debe dar clic en el botón: Conciliación Múltiple.

   

2. Se abrirá la ventana Emparejar a Múltiples Facturas donde se deberá capturar o copiar y pegar la Serie (si aplicara) seguida del Folio de las facturas a conciliar. Una vez finalizado, dar clic fuera de la ventana donde se capturó la información (ventana azul).

   

3. El sistema buscará la información de las facturas a pagar y las mostrará en la ventana.

   

   a. Editar. Si se requiere editar el monto a pagar, en la columna Acciones dar clic en el botón Editar de la factura.

   

   b. Eliminar. Si se requiere eliminar alguna de las facturas, dar clic en el botón Eliminar de la factura a borrar.

   

4. Dar clic en el botón Aceptar.

   

5. Se ligara el pago a las facturas y viceversa.

   

6. Al finalizar clic en Guardar.

   

7. Una vez que se ha aceptado el pago conciliado se generará un CFDI de pago inmediato o se guardará para la emisión de CFDI mensual, dependiendo de la configuración que el cliente tenga. Y aparecerá en la pantalla de Búsqueda de Documentos (Pago).